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總賬系統已經(jīng)使用的科目如何增加明細科目

時(shí)間:2014年09月28日 點(diǎn)擊: 【字體:

文章導讀:在軟件操作過(guò)程中,經(jīng)常會(huì )遇到對已經(jīng)使用的科目,要求增加其明細科目的問(wèn)題?颇恳呀(jīng)使用,有兩種情形:1、該科目沒(méi)有期初余額或本期發(fā)生數,但在月末轉賬定義中使用。2、該科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數。下面分別就這
在軟件操作過(guò)程中,經(jīng)常會(huì )遇到對已經(jīng)使用的科目,要求增加其明細科目的問(wèn)題?颇恳呀(jīng)使用,有兩種情形:
1、該科目沒(méi)有期初余額或本期發(fā)生數,但在月末轉賬定義中使用。
2、該科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數。
下面分別就這兩種情形的處理方法,分別進(jìn)行介紹。
情形1:該科目沒(méi)有期初余額或本期發(fā)生數,但在月末轉賬定義中使用。
業(yè)務(wù)舉例:已經(jīng)設置過(guò)“期間損益結轉”后,再增加損益類(lèi)科目,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的明細科目就會(huì )出現如下提示:
總賬系統已經(jīng)使用的科目如何增加明細科目 
處理方法為:
在這個(gè)提示界面,點(diǎn)擊“否”;
  1. 進(jìn)入期間損益結轉設置界面,刪除“本年利潤”科目,點(diǎn)擊【確定】按鈕。
  2. 增加相應的明細科目后,重新進(jìn)行期間損益結轉設置。
情形2:該科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數。系統會(huì )把一級科目的數據和屬性全部轉移到增加的第一個(gè)明細科目中。
業(yè)務(wù)舉例:損益類(lèi)科目“補貼收入”已經(jīng)本期貸方發(fā)生10元錢(qián),并且已經(jīng)進(jìn)行期間損益結轉設置,F在增加其明細科目“補貼收入——稅費返還”。
處理方法:

 
  1. 在會(huì )計科目檔案中,點(diǎn)擊“增加”按鈕,增加明細科目,系統如下提示:
總賬系統已經(jīng)使用的科目如何增加明細科目 
 
  1. 點(diǎn)擊“是”,再點(diǎn)擊新增科目界面上的“下一步”,提示:
總賬系統已經(jīng)使用的科目如何增加明細科目 
 
  1. 點(diǎn)擊“是”,即可完成該操作。
a.憑證上科目會(huì )自動(dòng)替換,如圖2-1所示;
總賬系統已經(jīng)使用的科目如何增加明細科目 
                  圖2-1   憑證上的科目自動(dòng)替換
b.其數據會(huì )自動(dòng)轉移到第一個(gè)明細科目上,如圖2-2所示。
總賬系統已經(jīng)使用的科目如何增加明細科目 
圖2-2    科目數據自動(dòng)轉移到新增明細科目上
c.期間損益結轉定義中已經(jīng)修改為補貼收入——稅費返還”,如圖2-3所示。
總賬系統已經(jīng)使用的科目如何增加明細科目 
                圖2-3  期間損益結轉設置中自動(dòng)替換

1、對已經(jīng)使用的科目新增明細科目時(shí),要求必須退出其他模塊的操作,并且總賬模塊也不能有互斥操作。如果在軟件操作的過(guò)程中,新增明細科目時(shí),最后提示:
總賬系統已經(jīng)使用的科目如何增加明細科目 
這時(shí)需要重新登錄,重復上述增加明細科目的操作步驟。     
2、如果原來(lái)一級科目下的10元是由兩個(gè)以上的內容組成,則還要作調整憑證。如原來(lái)的10元包含“稅費返還”6元,“其它”4元,F在10元全部放在了“稅費返還”明細科目上,則要調出4元給“其它”。新增“其它”明細科目,調整憑證為
借:補貼收入——稅費返還  4
貸:補貼收入——其它  4
3、對于第二個(gè)新增的損益類(lèi)科目的明細科目,必須到“期間損益結轉設置”中,對該科目進(jìn)行設置,才能在期間損益結轉的時(shí)候,結轉這個(gè)科目的數據。如注意事項(2)中新增的“補貼收入---其它”。如圖2-4所示。
總賬系統已經(jīng)使用的科目如何增加明細科目 
   圖2-4   新增的明細科目沒(méi)有進(jìn)行期間損益結轉設置
在“520302  其它”后對應的“損益科目編碼”處錄入“3131”,點(diǎn)擊【確定】按鈕。
(注:在新企業(yè)會(huì )計科目制度下,“本年利潤”的科目編碼是3131,所以這里錄入3131;如果在建賬的時(shí)候,選擇的是別的行業(yè)性質(zhì),則要錄入該行業(yè)性質(zhì)下“本年利潤”的科目編碼。)

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